Поднесе извештај на патување. форма трошковник

Да дадат отчет за средствата, кои се издаваат на вработените во организацијата на патот или за други цели, на посебен образец. Тоа се нарекува "поднесе извештај на патувањето." Овој документ е потврда за користењето на парите. Основа за издавање на средства е цел на главата. Во овој напис ќе најдете извештајот примерок трошок за бизнис патување, ги научат правилата на поднесување на формуларот.

протокот на документи

За насоки на службено патување е потребно да се издаде:

• налогот;
• работата на услуги;
• идентитет.

По враќањето мора да поднесе извештај за работата на должност.

Патување вработен сертификатот треба да се држи секогаш за себе. Во секоја точка тоа го прави забелешка за времето на пристигнување и заминување. Според чл. 168 TC RF, работодавачот мора да ја надомести на вработените на таквите трошоци: за патување, вработување живеалиште, дневни и други трошоци кои беа договорени со управување.

Типично, пари се дава на вработените пред да замине. Во согласност со Правилникот за готовински трансакции на однесување во Руската Федерација, оваа операција се врши готовински налог (ГСЦ) на барање на работникот, што укажува на износот и времето. Средствата се обезбедени: пари од готовина, банкарски чек, корпоративни картички, трансфер на пари.

регистрација

Од 2002 година, на правни лица од сите форми на сопственост со користење на посебен образец број АО-1. Однапред извештај за патување, која може да биде во форма на сметководството на претпријатието, исполнет во еден примерок во рок од три дена од денот на враќањето. Тој ќе се испитуваат во Министерството за финансии.

На предната страна укажува на следните податоци:

• Име на организацијата;
• број и датум на документот;
• Име на единица;
• F. IO службеник, неговата позиција;
• средства цел: hoznuzhdy, службено патување, набавка на материјали, итн;..
• прогласена во податоците маса на тема аванс, ако ги има. Тоа исто така го одредува издадени сума која се потроши дел од билансот или лизгањето (во рубли. И полицаец.).

форма трошковник се полни на двете страни. На задната страна се покажува листа на документи за да потврди трошоци (сметки, билети, сметки, и така натаму. П.), нивниот број и датум, износот на трошоците. Под масата е одговорното лице мора да го стави својот потпис.

марка сметководство

По добивањето на форма на одделот вработен финансиски да ги пополните овие детали:

• "Сметководство влез" - објавување број на под-сметки, што се одразува на износот потрошени;
• до вашите апликации - бројот на поднесените документи;
• фиксна одобрениот износ на потрошени пари и го стави потписот на главен сметководител;
• воведе остаток или издадени лизгањето;
• број и датум на SSP или RKO;
• под намалување на линија е приемот на прифаќање документи за верификација. Еве сметководител евиденција иницијалите на бројот на вработените и на датумот на извештајот, износот консумира (со зборови), бројот на поднесени документи.

Исполнет однапред извештај за патувањето служи за одобрување на шефот на организацијата.

По неговото враќање од службеното патување работникот мора да помине:

• сертификат;
• работата на услуги;
• аванс извештај за патувањето со документи кои ја потврдуваат трошоци.

Ако го користите картичка, мора да се закачите на приходи од банкомати. Во случај на службеник за патувања во странство мора да обезбеди копија од пасош и на страницата со потврда на датумот на преминување граница.

извештаи мисија, на пример на кои се прикажани подолу, се пренесува на главата за одобрување. Непотрошениот дел од парите назад во готово веднаш или се задржуваат од платата. Максималниот износ е ограничена на 20% од приходот, во ретки случаи - 50%.

Внесување на податоци во рамките на програмата "1C"

Врз основа на завршена и одобрена програма трошковник формирана жици на користење на средствата. За таа цел, документ со наслов, со што се отвора менито "вработен" во алатникот.

Во списанието сакате да се создаде една нова форма со кликнување на копчето "Додај". Тоа исполнет со такви детали:

• "Def. лице "- вработените Ф. IO.
• "Задача" - "патни трошоци."
• Во "Напредокот" маси на овој документ покажува ГСЦ број на кој беа доделени на средства.
• Во долниот дел од прозорецот во областа на "Апликација" укажува на бројот на поднесените документи.
• Во "Други" насликани трошоци наведени во документот "Извештај за патување."

пример

Билет за број 8956 од 20/03/14 - 2500 рубли. ДДВ.

Потврда за сместување број 1245 од 03/20/14 - 2400 Бришење. ДДВ.

Помош-пресметка (ден) - 600 рубли. ДДВ.

По документ треба да се формира објавување: DT 26 KT 71,01.

дневницата

Ова е посебен дел од цената, која не е потврдена документарен филм. Пари издадени за сопствени потреби на вработените. Дневницата е иста за сите населени места. Според законот, граничната вредност на ден, што не се предмет на персоналниот данок на доход е 700 рубли. За износи во износ поголем од овој износ треба да биде обвинет за даночна стапка од 13%. Дневници за патувања во странство зависи од земјата на дестинација. Пресметката е направена врз основа на календарски денови, вклучувајќи ги и викендите и празниците, времето поминато во транзит. Плаќањето може да биде во готово, врз основа на извештаи од страна на вработените или со банкарски трансфер. Во повеќето случаи се користи втората опција. Меѓутоа, кога пренесување на овие суми на "плата" картички може да биде данок ризици кои се поврзани со преквалификација средства. За да се избегнат конфликти, организацијата треба да се гледа во сметководствената политика на можноста за трансфер на средства за какви било детали на вработените. Инаку, државни агенции дополнително се натрупани на персонален данок на доход, премиите за осигурување, како и парични казни и казни.

Неколку зборови за странските мисии. Организацијата може да биде издадена од страна на пари во готово во рубли, странска валута или трансфер на картичка. додаток големина утврдени со колективен договор или локалните прописи. Периодот на престој на службено патување се пресметува на поштенски марки во мојот пасош. Во случај на присилна одложување на патот на дневница платени од страна на управување.

Пример поднесе извештај на службено патување

име на компанијата
број EDRPO

Сметка извештајот број 10 од 04.01.2015 година

Индивидуалните: Иванов АА Оддел: Трговија Позиција: Електричари

Цел: hoznuzhdy

Извештај за користењето на средствата, кои се обезбедени на службено патување, № __-______
или на сметка број RKO -15 од 2015/04/19 износ од 500 рубли. 00 полицаец.

проверете вашите извештаи:
Вкупно 500 рубли. 00 полицаец.

Сите врати се на изјава: $ 0. 00 полицаец.

(Исполнет сметководител)

Вкупно 500 рубли.

Тоа помина 500 рубли. 00 полицаец.

Биланс: 0,00 €.

Во извештајот се потврдени вкупно 500 рубли. 00 полицаец.

Прекумерно трошење: 0 рубли 00 kopecks.

Додаток 1 документ

1. Проверете № 1245 од 2015/04/20.

Придонесоа состојбата на износ од ___________ украсени број FFP ____ на _____ од
Лизгањето издаде: RKO од № ___ ____.

датум Потпис

Толку исполнет со форма на трошковник. Сите трошоци се евидентираат врз основа центи.

заклучок

Поднесе извештај на мисијата потврдува користење на средствата од страна на вработените. форма се вели: кого, кога и колку пари се потрошени. Закачено за сите проверки и сметки, кои потврдуваат употреба на пари. Форма ќе бидат тестирани во сметководство, а потоа - на чело на организацијата.