Документи готово: дизајн, верификација, складирање. Постапката за регистрација на примарните пари документи

Пари инструменти се хартии од вредност, кои се составени во врска со движењето на средствата на правното или физичкото лице претприемач. Нивните форми одобрени од Комитетот за статистика. Дозволете ни да се разгледа понатамошни што паричните документи може да се користи на претпријатието.

налози

Тие дејствуваат како примарни пари документи. Нарачките може да биде дојдовни или потрошен материјал. Прво да аплицираат за прием на готовина. Издадени кредити за еден примерок од сметководителот и треба да биде потпишан од страна на гл. сметководител или службено овластување да го стори тоа. Во отсуство на одговорните лица за да ги поддржат основните кеш документи е на чело на правно или физичко лице самиот претприемач директно. Приемот на кредитна лизга мора да биде потпишан од страна на овластени лица (сметководител и благајник), заверена со печат (печат). Покрај тоа, таа е регистриран во соодветниот регистар. А приемот е предвидено со предметот, кој му се предаде парите. Директно на кредитната да остане на власт. Трошењето на хартија исполнета со повлекување готовина. Непотребно е да се каже, пари документи кои се изготвени во случај сега како традиционалните начини на обработка на информации, и средства В. Повлекување лизга, како приемот, издаде во 1 примерок. Исто така, мора да биде одобрена од страна на овластените лица и да се запише во соодветниот регистар.

полнење

Како да се направи кеш документи опишани погоре? Пополнување на следниот начин:

1. Во "база" се нарекува бизнис трансакција.
2. Во колоната "вклучувајќи го и" се спушти на износот на ДДВ. Рекорд броеви. Ако услуга, стока или работа не се оданочува, на "исклучени" точка во линија.
3. Во "Апликација" треба да бидат наведени и други придружни документи, со датуми и броевите на нивните компилација.
4. "Кредит, поделба код" колона се става на соодветна ознака на структурните поделба, која е одговорна за средствата.

регистрација

Пари документи треба да се смета во посебен дневник. Тоа регистриран како Потврда ваучери / исплатата и хартија на нивно место. Вториот, на пример, вклучуваат плати, барањето за издавање на средства и други сметки. Во овој случај, треба да се забележи дека ваучери за исплата, кои се опремени со изјавите на плаќање и порамнување на плата и други поистовети со тоа се сведува треба да се евидентираат по издавањето на плаќања.

книга на благајна

Тоа се користи за снимање на издавање и примање на готовина. Книгата е нумерирана, заверена и стринг заедно, кои се наоѓаат на последната страница. Тука е рекорд укажува на бројот на листови. На последната страница мора да биде потпишан од страна на гл. сметководител и директорот на компанијата. Секоја страница од книгата е поделена на два еднакви дела. Еден (хоризонтална linovkoy) мора да бидат пополнети како прво, од друга - како второстепен. Вториот е направен од грбот и на предната страна, со користење на јаглерод хартија. Двете копии се нумерирани со еден број. Првите се во книгата, а вториот - солза. Вториот делува како кеш на документи. До крајот на работата, тие не доаѓаат надвор за тековниот ден. Записи започне на предната страна на првостепениот суд, по линија на "Состојба на почетокот на денот." Пред пополнување на потребата да се наведнуваат на лист на линијата на поделба. Исечете дел со што се става под оној кој е во книгата. За внесување на информации по "Трансфер", на страна солза-оф е надредениот на предната страна на второстепениот суд. Продолжи со снимање на задната страна на хоризонталната linovke нераскинлив дел.

дополнителни документи

Готовински трансакции може да се снимени во различни документи. Како еден од нив, на пример, се залага за однапред извештај. Тоа се користи за да сметка за средства, кои се издаваат на лица одговорни за извршување на административните трошоци. Како составен дел на овие документи? Готовински трансакции од типот земени во предвид директно одговорни лице и сметководител. трошок извештаи се изготвени врз хартија или машински-читлив медиум. Изработка на пари документи се врши исклучиво во согласност со правилата. Секоја форма е исполнет во еден примерок. На задната страна тоа одговорното лице Одредува листа на документи кои го потврдуваат трошоци. Овие вклучуваат, на пример, вклучуваат сертификат за патување, коносмани, товарни листови чекови, сметки и така натаму. Тоа исто така укажува предмет на износот на трошоците. Хартија, кои се во прилог на извештајот, треба да бидат нумерирани по редослед како што се наведени. Проверете парични инструменти се врши вработените на сметководството. Вработените, особено, врши ревизија цел расходите значи комплетноста на ваучери хартија и точноста на пополнување на нивните пресметување на суми. На задната страна на одредено трошоци се земени во предвид, за сметка на товар на кој се напишани.

важно нијанси

Основните елементи кои се однесуваат на девизи (стр. 1а на предниот дел на колоната, а 6 и 8 на задната страна) мора да бидат пополнети само во случај кога на одговорното лице добива средства кои не се во рубли. трошковник по испитувањето мора да биде одобрен од страна на директорот или лице овластено од него. Само тогаш се зема во предвид. Ако се користи авансот не е целосно одговорно за лицето губење на остатокот врати на благајната. Во исто време, исполнет со уплатница. Во согласност со информациите од одобрениот извештај врши задолжување.

Даноци регистар

Изработка на пари инструменти се врши пресметка и исплата на платите на вработените. Сметководство е соодветен лимен во едно парче. Плата се пресметува според информациите се присутни во основно документација на сметководството всушност помина време работат надвор и така натаму. Во линија "Пресметани" претставува износ во согласност со видовите на исплати од платниот список. Таа, исто така се спушти други приходи (материјални и социјални бенефиции), доколку работникот исплатени на сметка на профитот на компанијата и да се вклучени во даночната основа. Во исто време, тоа врши пресметката на одбитоци од платите и износот собата за издавање на страна на работникот. се спушти на вкупниот износ на насловната страница на изјавата, која треба да се плати на вработените. Шеф на компанијата мора да го потпише овластување за издавање на плата. Во негово отсуство, документот издаден од овластен работник. На крајот на извештаи се спушти на сума и неисплатени плати. На крајот на рокот определен за плаќање на средства на вработени, за имињата на работниците не примиле пари во полето 23 е поставена ознаката "депонираните". Според издадените одобренија за сума е повлекување лизга. Број и датум на полнење треба да бидат наведени во населбата и платен список на последната страница.

Помош-извештај

Документот ги ерата шалтери KKM и приходи по смена (роб. ден.) Помогне, извештај заврши во 1 примероци дневно. Касиерот мора да го потпише и да го предаде на главен службеник (на глава). Во исто време, исполнет со уплатница. Во мали компании, парите ќе бидат директно колектори. При преносот на паричните исполнети соодветните пари банката документи. Приходи по смена (роб. Day) се поставени во согласност со индикаторите totalisers на почетокот и на крајот на денот. Во овој случај, износот одземени се врати на клиентите за неискористените проверки. Инсталиран приходи потврди раководители на сектори. Поставување на знаци преку изјавата на високи касиерот и менаџер. Помош-извештај служи како основа за изготвување на консолидираните "информации на извршените мерења ЦУК и на приходите на компанијата."

епови весник

Овој документ се бара да дадат отчет за готовински тек и доаѓањето на секој ЦУК претпријатие. Списанието исто така, служи како контрола и регистрација на читања извештајот метар. Овој документ стринг заедно, нумерирани и потпишани од глава. сметководител, шеф на компанијата, како и на даночен инспектор. Списанието е, исто така, печат на претпријатието. Сите записи епови прават секој ден. Редоследот на пријавување на готовина документи не им овозможи на бришења и бришења во списанието. Сите корекции се направени во согласност и заверени потписи на овластените лица. Во случај на индикации на случајност тие се најавени за тековната смена на почетокот на работата. Овие податоци треба да бидат заверени од страна на потписи на благајната, а менаџерот на должност. On-line 15 укажуваат на сумите кои се внесени од страна на клиентите се врати проверки. Информации за овој е превземена од актот. Во истата колона го покажат бројот на отпечатени страници за време на промена на нула проверки. До крајот на денот оператор работат генерира резиме извештај за промена и со него губење на средствата на. Компонентите на уплатница. Откако читање на метар ќе бидат отстранети, проверете на реалниот износ на приходи, запис е направен во списанието. Тоа се потврдува и со потписи на главата (администратор на должност), високи касиерот и поддршка на корисниците. Во случај на несовпаѓање помеѓу износите индициран за контрола лента и износот на приходите е формирана открие причината разлики. Набљудуваните вишок или недостаток на списанието напишани во истиот ред.

Податоци за мерење и приходите престапна

Тие се користат за генерирање збирен извештај за тековната смена. Овие податоци служат како додаток да им помогне на судбината составена дневно. За повеќе информации во врска со укажувањата и приходи се генерирани во еден единствен примерок. Заедно со потрошни материјали и ваучер приемот, извештаи сертификат-преброители се пренесуваат на компанијата сметководство на следната смена. готовина документи примерокот, во согласност со читања на шалтери, на почетокот и крајот на секој работен ден од ЦУК се префрли средствата пресметка. Во исто време, меѓу другото, распределбата на своите одделенија. Тој мора да биде потврдена од страна на потписи на главите. На крајот на пополнета табела ги прикажува резултатите на метар читања на ЦУК, и ги сумираше приходи на компанијата од распределбата на средствата од страна на одделот. Во согласност со актите наведени вкупниот износ на пари кои им се издадени на клиенти за проверки се врати од нив. Оваа сума се намалува вкупниот приход. Информации мора да биде потпишан од страна на висок касата и шеф на компанијата.

Препораки за тоа како да се пополни

При правење пари документи мора да ги следат постапките утврдени со законските и други нормативни акти. Покрај тоа, постојат некои прилично едноставни правила кои ќе се избегнат грешките во документи:

1. Износот на зборови секогаш треба да се определи капитализирани. Пени кога тоа е дозволено да снимате броеви. На пример: Осумнаесет илјади рубли 10 kopecks.
2. Хартија може да се полнат од двете раце и употреба на технички средства (компјутер, на пример).
3. Правила дозволуваат точни информации во готовина документи. Сепак, тоа е неопходно да се почитуваат голем број на барања. Неточни влез мора да биде уредно прецртани од една линија. Близина или (ако е можно) во текот на тоа укажува на точни информации. Овде е потребно да се направи PostScript: "Измени", "strikeout валиден", или "вистински". До овој рекорд треба да биде потпишан од страна на гл. сметководител и шеф на организацијата (или поединец претприемач).
4. Во присуство на бришења, бришења, glossing во текот на "премиер" и други слични методи за корекција документ се смета за ништовен.

дополнителни правила

Чување на готовина документи, во согласност со актуелното законодавство се врши за 5 литри. Пресметка на овој период започнува на 1 јануари од годината што следи по завршувањето на периодот на функцијата. Ова правило се смета за заедничко. За плати сметка е посебна цел. Ако вработените не се лични сметки, овие хартии од вредност се содржани во компанијата за 75 години. На крајот на овој период, целата документација е дозволено да се префрли во архива или да го уништат, доколку за тоа не постојат судски спорови, спорови или контроверзи. При работа со документи неопходно да се почитуваат следниве правила:

1. Формирање на единица за захефтување документи треба да се врши за секој ден најдоцна следниот работен или првиот викенд.
2. Пред преносот на хартии од вредност во архивите на пописот треба да се направи.
3. Контрола случаи формирање направени или касиери, или директно претпоставен на претпријатието.
4. Во процесот на шиење на хартија собрани во нумерички L / сметки (прва дебитна, а потоа - на кредитот).

Одговорноста за безбедноста на готовина документи останува на чело на компанијата. Во случаите каде што може да се примени на горенаведените правила на насилникот административна казна во форма на парични казни. износот на паричната казна се утврдени во согласност со нормите на законодавството.

заклучок

Одржување на готовина документи се сметаат за доста одговорна работа. Со пополнување на хартии од вредност мора да се пристапи со голема одговорност. Пари документи се употребуваат во синтезата на различни податоци, известување, сметководство. Во овој поглед, грешките направени во почетните фази на одредување операции може да доведе до сериозни нарушувања во финалето документи. Вработен кој е назначен надлежен за вршење на готовина документи, мора да поседуваат соодветно знаење и искуство. Таа мора да се запомни дека сите документи, што ги исполнува операторот, се разгледуваат од страна на високи функционери и одобрени од страна на шефот на компанијата. Посебно внимание треба да се посвети на регистрација на документи. Записи во списанија и книги, треба да се направи навремено во согласност со правилата. Од готово документи кои се користат во подготовката на извештаите, сите промени на нив се врши исклучиво во ред. Неуспехот да се во согласност со правилата утврдени од страна на хартија губат својата моќ, а информациите во нив не може да се користи од страна на компанијата во понатамошната административна работа.