Како да се подготви однапред извештај? Примерок и правила

трошковник - е основен документ во водењето на сметководствената евиденција. Неговата главна цел е да се потврди износот консумира одговорното лице.

Двонасочна унифициран образец број AO-1 - единствен образец за секое правно лице од било сопственост. Единствен исклучок се државни службеници кои ги користат од 2002 година со писмо со "0.504.049".

Обврска да се дизајнира извештај трошок утврдува за секој вработен кој доби пари за бизнис или стекнување на било каков материјал или производот (на пример, канцелариски материјали или храна).

Сметка извештај на патникот

Како да се подготви однапред извештајот, доколку е вработен во испраќање на организација за извршување на секоја задача во друг град?

Пат наречен патување на вработените со цел да ги исполнат своите обврски надвор се наоѓа на место на бизнис. Таа никогаш не е целосна без трошоците кои се предмет на компензација на вработените во согласност со применливиот закон.

За бизнис патници на трошоците може да се припише:

• Патување напред и назад, но само ако работникот има билети.
• Станови за изнајмување (потребни проверки или потврди за презентација).
• Дополнителни трошоци, вклучени во дневниот.
• Телефонски повици, пораки, размена на валута, и плаќање на транзит, багаж билет и кој било друг настан, без кој перформанси не се постигне главната цел на патувањето.

Сите од горенаведените трошоци мора да бидат документирани. Ако зборуваме за ден, нивната големина е обично утврдени во ред или позиција на патувањето, издадени од страна на секое претпријатие. Износот може да варира во зависност од тоа каде отиде на вработениот: во рамките на регионот, во други региони на Руската Федерација или во странство.

Овој закон не се утврдени на максималната големина на егзистенција, но ако нивната вредност во земјата надминува 700 рубли, а надвор - .. 2500 RUB, тие треба да бидат предмет на персонален данок на доход. Проблеми со тоа како правилно да се изврши однапред извештај по враќањето од патувањето, не мора да се случи. Датум на изработка на документот - не повеќе од три дена од денот на нивното пристигнување. Ако износот на одговорност не беше целосно потрошени, разликата мора да се врати во касата преку ред пари, но ако, напротив, имаше цена лизгањето, работникот се плати за сите со помош на потрошен пари налог.

Кои се последиците од лошо формирана повлекува трошковник?

Правилно да се организираме на однапред извештајот на мисијата на работникот во рок од три дена, во спротивно надзорниот орган може да смета дека износот што се приходите, кои мора да бидат на товар на персонален данок на доход и осигурување.

Патем, усвојувањето на новата верзија на законот № 290-FZ, од 3 јули, 2016 година, се воведува некои корекции, како што се тешки казни за несоодветно обезбедување на проверка. Исто така се планира да почнат да го користат за исплата на патни трошоци на посебни кредитни картички, во согласност со меѓународните стандарди Виза и Мастеркард.

Општи правила

Како да се подготви однапред извештај? Вие само треба да се усогласат со секоја од следниве елементи:

1. Во извештајот се врши најдоцна во рок од три работни дена од моментот кога:

• истечен, рече работници во изјава за издавање на пари
• службеникот отиде на работа, ако истекот на периодот за кој издаде пари, имаше за одмор или боледување;
• вработените се врати од службен пат.

2. Да се направи извештај треба да се користи унифициран образец број AO-1 или формата усвоена од сега.

3. вработените, заедно со сметководител кој знае како да се подготват однапред извештаи (Пример уникатно достапни на софтвер), треба да се заврши во документот.

4. За одобрување на билансот на состојба на хартија ги исполнува главата.

5. Секој документ мора да биде придружена од страна на однапред чекови, фактури, билети и други документи со кои се докажува дека човекот навистина трошат пари на одговорност.

Постапката за пополнување

Како да се подготви однапред извештај?

Првиот или предниот дел треба да бидат пополнети сметководител. Тоа е невозможно да се направи без наведување детали од документот (број и датум), информации за компанијата и одговорност на луѓето, за износот на пари однапред, резимето: потрошил средства и сметки, на кој да им суди на движење и отпис. Покрај тоа, треба да се истакне пречекорување или vozvernut неискористени однапред.

Вториот дел е солза-оф приемот што трошковник прифатени за разгледување. По пополнување на сметководител треба да ја отсече, и им даде на одговорното лице.

третиот дел (задната страна форми АО-1) за да биде исполнет колективно. Задача podootchetnogo работник - ги покаже деталите и да се направи добро формиран приемот продажба за трошковникот. Сметководител ќе се пополни во износ и сметки, кои ќе влијаат на пари.

На документот мора да биде потпишан од страна на вработените, и одговорен сметководител. Само по тоа што може да го одобри главата.

разумна цена overruns

Како да се подготви лизгањето со трошковник? Прво што треба да бидете сигурни дека на нејзината важност:

• отпад ресурси наменети бараат повисоки перформанси задачи во име на главите;
• работникот има поддршка документи.

Ако која било услов не е исполнет, тогаш износот на пари не се враќа.

Постапката за надомест за прекумерно трошење на канцеларија

Во случај на пречекорување на трошоците на сметководител покренува прашање: однапред извештај - како да се подготви. Пример повлекување форма на готовина цел № CO 2 може лесно да се најде во огромното интернет. Суштински елементи на овој документ мора да биде наведен во извештајот - стринг "прекумерно трошење издадени за пари налог."

средства надомест рок црвено работникот не се утврдени со закон. Затоа, ако сметководител нема право на информации за обврзува на трошок извештаи, тоа не вклучува било какви казни.

Услови за пречекорување на трошоците надомест на плата картичка

Во моментов, речиси сите организации на листата на плати на вработените со банкарски картички. Дали е можно да се прекорачи со износот на трошковник за враќање на работникот на ист начин?

Законодавството нема дефинитивен одговор. Во документот се укажува само една форма на надомест за износот црвено одговорност - готово.

Во истото мислење во 2006 година, тој дели на Централната банка на Русија во своето писмо број 36-3 / 2408. Во овој случај, тоа е писмо, но на 24 декември 2008 № 14-27 / 513 содржи информации во врска со прашањето: Може ли да користам банкарска картичка за да се спогоди ситни пари не е во надлежност на централната банка. Мрежата на компанијата мора самостојно да се справи со проблемите во овој случај. И да имаат контрола орган не се јавува многу прашања, се препорачува да се користи на каса.

Како да му ја надомести на вработените лични пари?

Организација работник себе може да оди на стекнување на потребните стоки (работи, услуги) за нивните сопствени средства. Во овој случај, нема потреба да се пополни однапред извештај. Како да се организираме на горенаведените чекори?

Тоа е доволно да се купат на апликација и придружните документи (парични чекови, фактури, форми на строга одговорност, патни исправи, и така натаму. Д).

Изработка однапред извештај во 1C

Секој сметководител треба да биде запознаен со овој документ, како аванс извештај. Како да се подготви 1C? локација на документот во програмата се "Банката и Фондот за осигурување."

Генерираните прозорец, прво мора да се обезбедат информации за организацијата и одговорна пред народот. "Додај" копчето ќе ги стави на располагање на маса во која ќе мора да се фати на информации, издадена од страна на медиумите.

Однапред е од три вида:

• Монетарните инструменти. Ова зема во предвид воздух и железничките билети, билети, поштенски марки и многу повеќе.
• Кеш. Главната цел на овој документ е да се повлече сума на пари во кеш.
• Тековната сметка. Документот е потребно со цел да се земе во предвид безготовинско отпис на сума на пари од тековни сметки на компанијата.

Да генерира информации за издавање на пари, мора да започне со создавање на нова сметка готовина налог. По пополнување на документот да се печати и раката одговорното лице за пополнување на последната линија на фискална и потпишан. Само после тоа ќе може да се спаси и да се одржи на хартија.

Во табелите на потрошен пари налог мора да наведете информации за стоки и материјали купени од страна на одговорното лице. Ако купување на стоки во придружба на издавање на фактурата, тоа е потребно да се стави знамето на СФ, изберете провајдер и да ги пополните неговите детали.

Видете "Повратно пакување" бара пополнување на информации на амбалажата, која е на чекање за Добавувачот пред.

Дел "Плаќање" ја доловува износите платени на добавувачот за претходно купени стоки. Аконтации се гледа жици D 60,02 ДО 71,01.

Обележувач "Друго" е дизајниран да се води сметка за други трошоци одговорното лице (бизнис патување, патување, потрошувачката на гориво и така натаму. Д.).